セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -489,626 |
| 減価償却費 | 78,606 |
| 減損損失 | 276,069 |
| 助成金収入 | -6,060 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -135,638 |
| 訴訟関連損失 | 19,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,638 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,415 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,716 |
| その他 | 215,625 |
| 小計 | -24,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 |
| 利息の支払額 | -52,467 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -19,824 |
| 助成金の受取額 | 4,741 |
| 法人税等の支払額 | -19,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,719 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,296 |
| 関係会社の清算による収入 | 145,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,134 |
| 長期借入れによる収入 | 283,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,605 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,479 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,576 |
| 配当金の支払額 | -30,387 |
| その他 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
