有価証券報告書-第62期(2023/03/21-2024/03/20)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,104 | 68,565 |
| 減価償却費 | 31,186 | 48,193 |
| 減損損失 | － | 34,090 |
| 助成金収入 | － | -66,353 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -4,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,330 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -459 | -10,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,523 | -2,825 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,993 | 46,637 |
| 固定資産除却損 | 563 | 32,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,744 | -189,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569,365 | -192,366 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -17,987 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,415 | 134,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,554 | 15,735 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,345 | 77,999 |
| その他 | -23,432 | -1,052 |
| 小計 | -734,201 | -5,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 2,824 |
| 利息の支払額 | -47,646 | -44,315 |
| 助成金の受取額 | － | 70,803 |
| 法人税等の支払額 | -63,445 | -15,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -842,770 | 8,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,916 | -47,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,235 | -13,295 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 23,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,519 | -10,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,598 | 6,879 |
| その他 | -11,963 | -6,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,036 | -54,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 521,288 | -76,145 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,068 | -79,579 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -100,664 | -20,290 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 33,249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,056 | -5,507 |
| 長期割賦未払金の返済による支出 | -101,839 | -9,134 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,624 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -22 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,510 | -130,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,266 | -176,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,204 | 416,479 |