セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,715 | 45,104 |
| 減価償却費 | 11,677 | 31,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,938 | -9,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,558 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -2,523 |
| 支払利息 | 41,204 | 45,993 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -222,110 | － |
| 固定資産除却損 | － | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,448 | -75,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -404,769 | -569,365 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -33,214 | -17,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,680 | -244,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,348 | 105,554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -115,014 | -19,345 |
| その他 | -156,231 | -23,432 |
| 小計 | -311,953 | -734,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,008 | 2,523 |
| 利息の支払額 | -41,697 | -47,646 |
| 法人税等の支払額 | -23,317 | -63,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,959 | -842,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,790 | -67,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,893 | -6,235 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,182 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,661 | -27,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,177 | 14,598 |
| その他 | -9,886 | -11,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,214 | -99,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381,700 | 521,288 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,515 | -37,068 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | － | -100,664 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 56,330 | 33,249 |
| リース債務の返済による支出 | -5,021 | -6,056 |
| 長期割賦未払金の返済による支出 | -2,813 | -101,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,246 | 1,624 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,611 | 1 |
| その他 | -145 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,391 | 810,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,653 | -131,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,470 | 593,204 |
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