セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,189 | 132,669 |
| 減価償却費 | 196 | 2,442 |
| 補助金収入 | -12,193 | － |
| 新型感染症関連損失 | 13,472 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | -3,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,025 |
| 支払利息 | 17,547 | 19,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,815 | 154,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,391 | -555,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,491 | -33,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,416 | -38,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,317 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -134,363 |
| その他 | -60,355 | -106,924 |
| 小計 | 142,991 | -564,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -17,638 | -19,956 |
| 補助金の受取額 | 7,035 | － |
| 新型感染症関連損失の支払額 | -13,270 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,121 | -11,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,050 | -595,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -15,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -5,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,024 | -347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 459 | 20,144 |
| その他 | -2,844 | -3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,345 | -10,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,020 | 481,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,504 | -12,944 |
| リース債務の返済による支出 | -2,844 | -2,491 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,159 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,415 | -453 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 90,505 | 11,168 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,136 | 1,025 |
| その他 | -2 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,055 | 492,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,775 | -113,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,817 | 366,746 |
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