セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,799 | -62,189 |
| 減価償却費 | 7,481 | 196 |
| 補助金収入 | － | -12,193 |
| 新型感染症関連損失 | － | 13,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,969 | 1,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -1,055 |
| 支払利息 | 17,171 | 17,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,891 | -151,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,824 | 97,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,054 | 311,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,095 | -25,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,124 | 14,317 |
| その他 | -22,357 | -60,355 |
| 小計 | 159,723 | 142,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -17,061 | -17,638 |
| 補助金の受取額 | － | 7,035 |
| 新型感染症関連損失の支払額 | － | -13,270 |
| 法人税等の支払額 | -12,891 | -12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,798 | 108,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,299 | -1,515 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,038 | -1,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,288 | 459 |
| その他 | -3,558 | -2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,565 | -25,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,040 | 170,020 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,834 | -20,504 |
| リース債務の返済による支出 | -2,493 | -2,844 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,159 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,062 | -2,415 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,000 | 90,505 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,136 |
| その他 | -48 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,600 | 248,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -647 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,186 | 330,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,459 | 898,235 |
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