セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,082 | -97,799 |
| 減価償却費 | 2,156 | 7,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,323 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | -8,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,028 |
| 支払利息 | 18,757 | 17,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,466 | 58,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,761 | 127,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,154 | 86,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,358 | -19,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,183 | 13,124 |
| その他 | 53,062 | -22,357 |
| 小計 | -170,610 | 159,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -18,534 | -17,061 |
| 法人税等の支払額 | -14,921 | -12,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,107 | 130,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,471 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,471 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,980 | -49,299 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,870 | -5,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,950 | -1,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,244 | -15,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,953 | 3,288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,600 | － |
| その他 | -458 | -3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,149 | -77,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 14,040 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,180 | -33,834 |
| リース債務の返済による支出 | -2,509 | -2,493 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -10,830 | -8,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,000 |
| その他 | -9 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,529 | 42,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,785 | 95,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,673 | 218,860 |
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