セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,503 | -134,082 |
| 減価償却費 | 904 | 2,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,069 | 15,323 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -19,756 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -2,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | -687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -979 |
| 支払利息 | 29,234 | 18,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,989 | 77,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,974 | -83,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,883 | -48,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,800 | -22,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,634 | -45,183 |
| その他 | 15,818 | 53,062 |
| 小計 | -213,018 | -170,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 959 |
| 利息の支払額 | -32,048 | -18,534 |
| 法人税等の支払額 | -18,516 | -14,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,647 | -203,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,328 | -115,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,328 | 5,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,485 | -9,980 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,827 | -7,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,920 | -4,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,906 | 35,953 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -21,600 |
| その他 | -14,111 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,438 | -124,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,020 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,301 | -108,180 |
| リース債務の返済による支出 | -8,137 | -2,509 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -12,607 | -10,830 |
| 配当金の支払額 | -142 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95,386 | － |
| その他 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,840 | -121,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,891 | -448,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,519 | 285,733 |
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