セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,932 | -75,503 |
| 減価償却費 | 39,737 | 904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,115 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,069 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -904 | -1,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -1,281 |
| 支払利息 | 24,794 | 29,234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,985 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 11,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,524 | -2,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,937 | 31,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957 | -7,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,637 | -117,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,171 | -72,634 |
| その他 | 14,199 | 15,818 |
| 小計 | -223,896 | -213,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 934 |
| 利息の支払額 | -27,994 | -32,048 |
| 法人税等の支払額 | -25,159 | -18,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,894 | -262,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -117,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 | 50,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,414 | -4,485 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,980 | -23,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,307 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,444 | -13,920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,789 | 30,906 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47,576 | － |
| その他 | -9,441 | -14,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,239 | -92,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,616 | -10,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,988 | -140,301 |
| リース債務の返済による支出 | -7,677 | -8,137 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -18,302 | -12,607 |
| 配当金の支払額 | -245 | -142 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 95,386 |
| その他 | -22 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,620 | -75,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,320 | -430,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,479 | 411,500 |
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