セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,357 | -295,932 |
| 減価償却費 | 55,626 | 39,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,030 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -415 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 570 | -904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -1,742 |
| 支払利息 | 35,020 | 24,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 24,985 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 11,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,194 | 38,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,393 | 21,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,075 | 957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,556 | -76,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,211 | -30,171 |
| その他 | -48,070 | 14,199 |
| 小計 | -285,131 | -223,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -35,630 | -27,994 |
| 法人税等の支払額 | -24,702 | -25,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,379 | -275,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 89,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,736 | -44,414 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,480 | -7,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -594 | -7,444 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -47,576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,865 | 102,789 |
| その他 | -6,143 | -9,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,088 | 53,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,000 | 158,616 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,280 | -163,988 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,099 | -7,677 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -18,741 | -18,302 |
| 配当金の支払額 | -8 | -245 |
| その他 | -289 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,419 | -31,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,876 | -254,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,466 | 147,479 |
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