セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,740 | -198,357 |
| 減価償却費 | 57,141 | 55,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,131 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -6,030 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,613 | -415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,317 | 570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,215 | -2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -1,926 |
| 支払利息 | 38,394 | 35,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,462 | -118,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,320 | 130,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,708 | 67,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,517 | -84,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,632 | -114,211 |
| その他 | 40,865 | -48,070 |
| 小計 | 141,314 | -285,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -39,085 | -35,630 |
| 法人税等の支払額 | -23,681 | -24,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,620 | -344,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,704 | -25,736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,936 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -426 | -594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,277 | 22,865 |
| その他 | -37,736 | -6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,654 | -42,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 547,000 | -312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,665 | -186,280 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,488 | -37,099 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -13,354 | -18,741 |
| 配当金の支払額 | -14,382 | -8 |
| その他 | 911 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,020 | -334,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,976 | -720,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,090 | 309,466 |
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