セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,651 | -222,740 |
| 減価償却費 | 37,517 | 57,141 |
| 受取保険金 | -78,595 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,150 | -10,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -48,255 | -14,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | -7,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | 4,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,472 | -2,189 |
| 支払利息 | 21,746 | 38,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | -44,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,565 | 374,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,711 | -59,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,692 | -35,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,304 | 72,632 |
| その他 | 26,947 | 40,865 |
| 小計 | 161,035 | 141,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -22,550 | -39,085 |
| 法人税等の支払額 | -27,197 | -23,681 |
| 保険金の受取額 | 78,595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,939 | 79,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,000 | -98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,514 | -104,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,936 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,651 | -426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151,624 | 29,277 |
| その他 | -4,610 | -37,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,151 | -132,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,546 | 547,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,022 | -407,665 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,044 | -33,488 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,786 | -13,354 |
| 配当金の支払額 | -8,759 | -14,382 |
| その他 | -49 | 911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,884 | 309,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,690 | 255,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,138 | 809,090 |
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