セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -468,840 | 79,651 |
| 減価償却費 | 78,558 | 37,517 |
| 減損損失 | 137,379 | － |
| 受取保険金 | － | -78,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,170 | -37,150 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -78,927 | -48,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,339 | -1,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,530 | 3,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,418 | -2,472 |
| 支払利息 | 23,189 | 21,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,232 | 214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,499 | -216,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,610 | 469,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,952 | -35,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,158 | -58,304 |
| その他 | 7,256 | 26,947 |
| 小計 | 160,101 | 161,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -23,180 | -22,550 |
| 法人税等の支払額 | -29,583 | -27,197 |
| 保険金の受取額 | － | 78,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,505 | 190,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -168,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,231 | -8,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,804 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,254 | -40,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,404 | 151,624 |
| その他 | -5,608 | -4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,506 | -70,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 238,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,022 | -104,022 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,604 | -30,044 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,148 | -9,786 |
| 配当金の支払額 | -768 | -8,759 |
| その他 | -7 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,551 | 65,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,560 | 186,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,502 | 793,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,941 | 629,138 |
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