セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -383,710 | -468,840 |
| 減価償却費 | 94,996 | 78,558 |
| 減損損失 | － | 137,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 10,170 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,973 | -33,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,570 | 3,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,341 | -3,418 |
| 支払利息 | 27,214 | 23,189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,495 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,663 | 93,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,242 | 238,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,266 | 229,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,856 | -20,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,446 | -55,158 |
| その他 | 133,299 | 7,256 |
| 小計 | -109,897 | 160,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,398 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -27,534 | -23,180 |
| 法人税等の支払額 | -26,030 | -29,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,064 | 108,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,214 | -35,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,804 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,026 | -20,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,051 | 31,404 |
| その他 | -8,088 | -5,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,676 | 37,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,500 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,648 | -95,022 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 54,111 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,334 | -29,604 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,358 | -9,148 |
| 配当金の支払額 | -13,667 | -768 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,586 | -414,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,829 | -268,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,737 | 1,441,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,567 | 793,941 |
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