セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -218,165 | -383,710 |
| 減価償却費 | 72,092 | 94,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,910 | -15,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | -80,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,491 | 3,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 5,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,768 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,592 | -6,341 |
| 支払利息 | 19,579 | 27,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,058 | 14,495 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,012 | -27,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,796 | -75,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,988 | 161,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,605 | 17,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,560 | -35,446 |
| その他 | 28,541 | 133,299 |
| 小計 | -1,385,525 | -109,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,321 | 4,398 |
| 利息の支払額 | -20,213 | -27,534 |
| 法人税等の支払額 | -24,657 | -26,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,074 | -159,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,500 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,440 | -96,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,799 | -7,399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,829 | -67,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,519 | 58,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -11,702 | -8,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,752 | -31,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,000 | -175,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -132,648 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -13,767 | -13,667 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 54,111 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,334 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,297 | -3,358 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,924 | 232,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,952 | 41,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,302 | 489,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,350 | 1,441,567 |
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