セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,296 | -174,004 |
| 減価償却費 | 1,970 | 7,134 |
| 減損損失 | 8,897 | 11,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -2,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -725 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,896 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -1,869 |
| 支払利息 | 52,366 | 37,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,355 | 30,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,785 | -147,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,193 | 3,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,443 | 5,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,507 | -93,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,320 | -4,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,150 | -38,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,826 | -2,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -452 | 13 |
| その他 | -5,749 | 26,075 |
| 小計 | -151,824 | -329,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,850 |
| 利息の支払額 | -54,677 | -37,572 |
| 法人税等の支払額 | -18,624 | -15,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,360 | -380,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,328 | -169,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329,328 | 170,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,945 | -42,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241,913 | － |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -27,050 | -7,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -14,583 |
| 差入保証金の取得による支出 | -15,257 | -4,442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,971 | 45,982 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -21,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -905 | -350 |
| その他 | － | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469,981 | -44,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,830 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,767 | -161,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -21 |
| 配当金の支払額 | -142 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,565 | -4,617 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -23,674 | -20,005 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 202,650 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,519 | -186,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,872 | -610,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,519 | 123,673 |
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