セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174,004 | -565,991 |
| 減価償却費 | 7,134 | 15,653 |
| 減損損失 | 11,254 | 139,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,266 | -10,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 | -832 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | 10,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -2,068 |
| 支払利息 | 37,817 | 35,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,437 | 6,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,432 | 92,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,675 | 544,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,581 | 1,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,631 | 2,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,291 | 46,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,650 | 12,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,169 | 51,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,860 | -2,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | 137,144 |
| その他 | 26,075 | 60,072 |
| 小計 | -329,511 | 573,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 2,067 |
| 利息の支払額 | -37,572 | -32,935 |
| 法人税等の支払額 | -15,037 | -12,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,270 | 529,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,471 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,471 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,099 | -56,296 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -7,870 | -5,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,583 | -6,792 |
| 差入保証金の取得による支出 | -4,442 | -16,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,982 | 3,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,600 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -350 | -4,300 |
| その他 | -521 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,483 | -85,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 8,280 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,430 | -64,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -4,617 | -4,060 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -20,005 | -13,309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,000 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,074 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,845 | 443,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,673 | 567,459 |
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