セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -565,991 | 128,765 |
| 減価償却費 | 15,653 | 2,198 |
| 補助金収入 | － | -12,843 |
| 新型感染症関連損失 | － | 14,962 |
| 減損損失 | 139,146 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,805 | -1,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -832 | 2,145 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,374 | -10,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,068 | -1,979 |
| 支払利息 | 35,566 | 35,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,990 | -698,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544,409 | -55,461 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,765 | 3,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,423 | -9,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,891 | 441,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,535 | 45,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,447 | 53,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,347 | -1,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137,144 | -10,602 |
| その他 | 60,072 | -60,092 |
| 小計 | 573,505 | -135,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -32,935 | -35,217 |
| 補助金の受取額 | － | 12,843 |
| 新型感染症関連損失の支払額 | － | -14,962 |
| 法人税等の支払額 | -12,980 | -12,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,657 | -183,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,296 | -2,823 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -5,406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,792 | -4,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の取得による支出 | -16,654 | -1,146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,481 | 16,369 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,300 | -3,244 |
| その他 | 521 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,449 | -37,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,280 | 58,080 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,254 | -33,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -4,060 | -5,298 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,159 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -13,309 | -3,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,000 | 101,727 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,867 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 133,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,785 | -87,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,459 | 479,817 |
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