セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,810 | 20,913 |
| 減価償却費 | 12,631 | 21,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 926 | -3,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | 1,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,526 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,989 | 21,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,623 | -309,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,613 | -241,709 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 15,961 | 32,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,137 | 250,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,517 | 30,304 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,531 | 55,369 |
| その他 | -18,511 | -1,398 |
| 小計 | -77,939 | -123,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,436 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -23,663 | -21,677 |
| 法人税等の支払額 | -43,108 | -15,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,275 | -158,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,876 | -49,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,442 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,810 | -5,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,398 | 3,779 |
| その他 | -5,055 | -1,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,786 | -52,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 303,351 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,899 | -39,168 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,788 | -3,385 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 33,000 | 5,128 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -12,802 | -3,387 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 810 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100,471 | -20,145 |
| その他 | -8 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,839 | 222,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,184 | 10,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,204 | 603,926 |
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