セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,913 | -83,601 |
| 減価償却費 | 21,301 | 34,698 |
| 助成金収入 | － | -5,260 |
| 訴訟関連損失 | － | 19,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,518 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,373 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -1,830 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,097 | 20,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,253 | -44,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,709 | -149,992 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 32,576 | 25,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,706 | -67,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,304 | -76,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55,369 | -67,250 |
| その他 | -1,398 | 14,775 |
| 小計 | -123,765 | -381,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,830 |
| 利息の支払額 | -21,677 | -21,229 |
| 助成金の受取額 | － | 3,924 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -19,824 |
| 法人税等の支払額 | -15,005 | -19,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,921 | -435,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,531 | -104,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,130 | -10,586 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,779 | 1,197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,296 |
| その他 | -1,896 | -15,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,778 | -151,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,351 | 441,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,168 | -55,139 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,385 | -2,310 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 5,128 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,387 | -10,345 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -20,145 | -30,362 |
| その他 | -19 | -2,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,372 | 730,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,722 | 143,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,926 | 559,695 |
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