セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -282,996 |
| 減価償却費 | 29,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,701 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,576 |
| その他 | -149,686 |
| 小計 | -219,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,871 |
| 利息の支払額 | -30,108 |
| 法人税等の支払額 | -10,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,085 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,117 |
| その他 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,944 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 699 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 791,030 |
| 配当金の支払額 | -1,039 |
| その他 | -10,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,124 |
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