セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,592,203 | 59,296 |
| 減価償却費 | 61,024 | 1,970 |
| 減損損失 | 595,721 | 8,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -772 | -1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -495 |
| 賃貸借契約解約損 | 13,830 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 27,273 | -25,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,119 | -2,796 |
| 支払利息 | 54,510 | 52,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,985 | -29,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,822 | -31,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,319,750 | 23,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 499 | 1,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,231 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,921 | -43,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,825 | -112,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,876 | -42,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,216 | 3,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 479 | -452 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,936 | － |
| その他 | -5,154 | -5,749 |
| 小計 | 576,907 | -151,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,949 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -54,570 | -54,677 |
| 法人税等の支払額 | -25,228 | -18,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,057 | -223,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -183,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,000 | 329,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,423 | -6,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241,913 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -7,980 | -27,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,307 | － |
| 差入保証金の取得による支出 | -7,747 | -15,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,158 | 133,971 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,141 | -905 |
| その他 | -4,405 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,179 | 469,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,746 | -234,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,353 | -286,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -70 |
| 配当金の支払額 | -245 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -13,932 | -12,565 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -29,686 | -23,674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 202,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,611 | -354,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,592 | -107,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,391 | 734,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
