セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正及び特別損失の計上について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,577 | -1,592,203 |
| 減価償却費 | 113,756 | 61,024 |
| 減損損失 | 62,187 | 595,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,030 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | -772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 | -714 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 13,830 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -415 | 27,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -3,119 |
| 支払利息 | 74,117 | 54,510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 24,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,207 | 26,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,237 | 1,319,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,346 | 499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,448 | 12,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,416 | -9,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,374 | 47,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,376 | 50,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,695 | -4,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70 | 479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -47,936 |
| その他 | -23,697 | -5,154 |
| 小計 | 246,921 | 576,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,380 | 1,949 |
| 利息の支払額 | -70,946 | -54,570 |
| 法人税等の支払額 | -24,879 | -25,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,475 | 499,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -308,000 | -110,000 |
| 定期預金の減少 | 294,000 | 119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,399 | -51,423 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -2,480 | -7,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -3,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,307 |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,796 | -7,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,656 | 150,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,809 | -7,141 |
| その他 | -12,750 | -4,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,870 | 101,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,000 | 256,746 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,897 | -372,353 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -139 |
| 配当金の支払額 | -88 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -63,130 | -13,932 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -42,389 | -29,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,852 | -159,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,543 | 440,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,799 | 842,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
