有価証券報告書-第54期(平成27年2月21日-平成28年3月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -834,641 | -436,577 |
| 減価償却費 | 134,675 | 113,756 |
| 減損損失 | 94,435 | 62,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,969 | -6,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,254 | -1,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | -725 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,341 | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,194 | -4,211 |
| 支払利息 | 78,972 | 74,117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,487 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,639 | 23,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,127,145 | 363,237 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,137 | 3,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,589 | -9,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,340 | 201,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,747 | -23,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,661 | -80,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124 | -5,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44 | -70 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| その他 | 113,892 | -23,697 |
| 小計 | 687,903 | 246,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 2,380 |
| 利息の支払額 | -78,891 | -70,946 |
| 法人税等の支払額 | -23,810 | -24,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,242 | 153,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -198,000 | -308,000 |
| 定期預金の減少 | 202,000 | 294,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,498 | -27,399 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -15,140 | -2,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,721 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,067 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,936 | － |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,340 | -1,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,216 | 86,656 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,941 | -7,809 |
| その他 | -4,068 | -12,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,624 | 18,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477,000 | -502,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,945 | -392,897 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -346 |
| 配当金の支払額 | -14,405 | -88 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 5,545 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,820 | -63,130 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -28,575 | -42,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | -800,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,229 | -628,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,342 | 401,799 |