支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末残高に含まれております。

	当連結会計年度(2022年3月20日)
支払手形	1,196千円

2022/06/20 16:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は3,245百万円となりました。
流動負債は2,952百万円となり、主な内訳は、短期借入金1,791百万円、支払手形及び買掛金827百万円であります。固定負債は293百万円となりました。
(純資産合計)

2022/06/20 16:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係により保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、返済日は決算日後、最長2年後であります。これらは、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/20 16:49