コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -225,818 | -821,219 |
| 減価償却費 | 74,687 | 112,914 |
| 減損損失 | 2,506 | 20,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,041 | 96,759 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,557 | -6,898 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52,267 | -62,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,543 | 18,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | 7,023 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | -795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,170 | -89,339 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,790 |
| 固定資産除却損 | 5,830 | 21,404 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,275 | 243,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,520 | -202,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,152 | -194,859 |
| その他 | -97,426 | 201,871 |
| 小計 | -281,808 | -427,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,409 | 90,063 |
| 法人税等の支払額 | -126,260 | -153,938 |
| その他 | 12,209 | -109,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,450 | -600,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,575 | -175,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -107,626 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,587 | -132,845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,647 | 443,436 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 4,150,000 |
| その他 | -1,605 | -21,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,878 | 4,168,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,689 | 3,569,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,671,412 | 2,345,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,723 | 4,807,346 |
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