営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、47億54百万円と期首残高から13億47百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、1億99百万円となりました。その主な増加の内容は、非資金費用である減価償却費5億38百万円及び減損損失8億72百万円、たな卸資産の減少額3億90百万円、売上債権の減少額1億10百万円等によるものです。主な減少の内容は、税金等調整前当期純損失21億76百万円等によるものです。

2014/05/26 12:12