営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、9億5百万円減少し、38億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、6億49百万円(前年同四半期は8億89百万円の減少)となりました。その主な増加の内訳は、非資金費用である減価償却費2億81百万円、たな卸資産の減少額4億43百万円等によるものです。減少の主な内訳は、売上債権の増加額7億31百万円、仕入債務の減少額8億22百万円等によるものです。

2014/10/10 9:46