コックス（9876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,905 | 96,017 |
| 減価償却費 | 281,879 | 175,640 |
| 減損損失 | 177,030 | 109,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,551 | 30,422 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | -7,930 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -879 | -2,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,991 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -864 | -2,429 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | 5,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,487 | -97,564 |
| 為替差損益（△は益） | 2,641 | 1,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,085 | -70,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,169 | 328,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,222 | -833,122 |
| その他 | 138,670 | -176,721 |
| 小計 | -619,386 | -443,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,798 | 97,774 |
| 法人税等の支払額 | -131,880 | -136,273 |
| その他 | 84 | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,383 | -481,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,811 | -181,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,901 | -11,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,112 | -54,486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175,271 | 127,655 |
| その他 | -69,839 | -55,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,393 | -174,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -68 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,897 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905,717 | -654,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,800 | 4,882,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
