営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ43億23百万円増加し、63億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、5億7百万円(前年同四半期は9億19百万円の減少)となりました。その主な増加の内訳は、税金等調整前四半期純利益11億12百万円、仕入債務の増加額7億19百万円等によるものです。主な減少の内訳は、投資有価証券売却益13億2百万円、売上債権の増加額2億62百万円等によるものです。

2020/10/08 9:30