営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ25億51百万円減少し、20億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、25億30百万円(前期は7億15百万円の収入)となりました。その主な内訳は、棚卸資産の減少による収入2億95百万円がある一方、税金等調整前当期純損失12億15百万円の計上及び、仕入債務の減少3億84百万円、法人税等の支払3億59百万円、未払費用の減少3億35百万円等によるものです。

2023/04/12 16:52