営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億2百万円増加し、37億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、4億73百万円(前年同四半期は5億25百万円の増加)となりました。その主な増加の内訳は、税金等調整前四半期純利益10億12百万円、棚卸資産の減少額1億96百万円等によるものです。主な減少の内訳は、仕入債務の減少2億16百万円、法人税等の支払額2億39百万円、未払消費税等の減少82百万円、未払金等を含むその他負債の減少1億20百万円等によるものです。

2023/10/12 9:56