松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,148 | 2,702,592 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,597,887 | 3,195,053 |
| 減損損失 | 407,809 | 524,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,230 | -49,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,172 | -31,416 |
| 支払利息 | 84,364 | 169,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -29,009 | 4,589 |
| 店舗閉鎖損失 | 37 | 5,005 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 1,253,945 | 1,122,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,499 | 57,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,955,843 | -1,783,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381,261 | -190,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -899,969 | 330,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,758 | － |
| その他 | -1,158,179 | -237,055 |
| 小計 | 3,509,308 | 5,820,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,563,453 | -1,457,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,855 | 4,362,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -6,968,965 | -8,653,949 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 41,426 | 138 |
| 店舗賃借仮勘定 | -1,054,770 | -1,022,234 |
| 店舗賃借仮勘定 | 127,163 | 42,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,722 | 9,984 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -501,899 | -45,045 |
| その他 | -125,375 | -170,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,476,699 | -9,839,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,810,448 | -3,720,392 |
| リース債務の返済による支出 | -447,104 | -482,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -177 |
| 利息の支払額 | -76,085 | -161,983 |
| 配当金の支払額 | -228,762 | -228,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,437,021 | 5,405,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,947 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,054,874 | -73,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,965,553 | 13,693,347 |
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