9887 松屋フーズ HD

9887
2023/03/30
時価
777億円
PER 予
55.53倍
2010年以降
赤字-75.23倍
(2010-2022年)
PBR
1.86倍
2010年以降
0.74-2.36倍
(2010-2022年)
配当 予
0.59%
ROE 予
3.36%
ROA 予
1.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 10:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億1239万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億4122万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億5427万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
2Q977-482-1,734494-3,222
通期6,528-1,083-5,2595,445-4,648
2015年
3月期
連結
2Q484-935-141-451-4,056
通期5,801-1,976-3,0593,825-5,457
2016年
3月期
連結
2Q1,677-1,079-839598-5,209
通期6,573-2,275-3,9624,298-5,788
2017年
3月期
連結
2Q2,385-874-1,9911,511-5,290
通期7,089-3,192-4,0123,897-5,655
2018年
3月期
連結
2Q2,429-2,089-1,180341-4,801
通期6,724-4,239-2,5072,485-5,624
2019年
3月期
連結
2Q2,590-2,903-92-313-5,211
通期5,085-6,6772,289-1,592-7,3876,312
2020年
3月期
連結
2Q3,351-4,9921,132-1,641-5,797
通期9,143-9,3242,438-181-6,4488,564
2021年
3月期
連結
2Q-3,455-4,2569,686-7,711-10,535
通期533-6,2207,724-5,687-8,76710,591
2022年
3月期
連結
2Q2,460-2,810-2,205-350-8,048
通期8,840-5,699-3,4613,141-6,45610,291
2023年
3月期
連結
2Q3,241-2,854812387-11,502
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
65億2763万
2015年3月(連) -11.14%
58億73万
2016年3月(連) +13.31%
65億7305万
2017年3月(連) +7.85%
70億8883万
2018年3月(連) -5.15%
67億2369万
2019年3月(連) -24.37%
50億8537万
2020年3月(連) +79.79%
91億4279万
2021年3月(連) -94.17%
5億3302万
2022年3月(連) 大幅増
88億4027万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-10億8283万
2015年3月(連)投入+82.45%
-19億7566万
2016年3月(連)投入+15.16%
-22億7516万
2017年3月(連)投入+40.29%
-31億9183万
2018年3月(連)投入+32.8%
-42億3862万
2019年3月(連)投入+57.53%
-66億7720万
2020年3月(連)投入+39.64%
-93億2407万
2021年3月(連)投入-33.29%
-62億2018万
2022年3月(連)投入-8.37%
-56億9946万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-52億5915万
2015年3月(連)返済還元
-30億5880万
2016年3月(連)返済還元
-39億6200万
2017年3月(連)返済還元
-40億1237万
2018年3月(連)返済還元
-25億728万
2019年3月(連)資金調達
22億8878万
2020年3月(連)資金調達
24億3798万
2021年3月(連)資金調達
77億2412万
2022年3月(連)返済還元
-34億6066万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
54億4479万
2015年3月(連) -29.75%
38億2507万
2016年3月(連) +12.36%
42億9789万
2017年3月(連) -9.33%
38億9700万
2018年3月(連) -36.23%
24億8507万
2019年3月(連) マイ転
-15億9182万
2020年3月(連)
-1億8128万
2021年3月(連) 大幅減
-56億8715万
2022年3月(連) プラ転
31億4080万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-73億8700万
2020年3月(連)
-64億4800万
2021年3月(連) -35.96%
-87億6700万
2022年3月(連)
-64億5600万

現金等#5

2014年3月(連)
46億4823万
2015年3月(連) +17.39%
54億5667万
2016年3月(連) +6.06%
57億8759万
2017年3月(連) -2.29%
56億5513万
2018年3月(連) -0.56%
56億2368万
2019年3月(連) +12.24%
63億1191万
2020年3月(連) +35.68%
85億6391万
2021年3月(連) +23.68%
105億9149万
2022年3月(連) -2.84%
102億9112万

営業CFマージン

2014年3月(連)
8.27%
2015年3月(連)
7.15%
2016年3月(連)
7.83%
2017年3月(連)
7.96%
2018年3月(連)
7.23%
2019年3月(連)
5.18%
2020年3月(連)
8.58%
2021年3月(連)
0.56%
2022年3月(連)
9.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高