松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,587 | 2,057,656 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,524,198 | 1,540,702 |
| 減損損失 | 208,533 | 48,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,516 | -76,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,892 | -15,715 |
| 支払利息 | 64,521 | 46,041 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,273 | 38,676 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,312 | 8,555 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 409,089 | 441,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,589 | 16,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,876 | -240,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,480 | -21,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -775,790 | -87,844 |
| その他 | -35,691 | -93,174 |
| 小計 | 2,289,610 | 3,662,878 |
| 法人税等の支払額 | -612,362 | -1,278,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,248 | 2,384,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -1,066,245 | -1,649,581 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 14,264 | 952,570 |
| 店舗賃借仮勘定 | -201,239 | -364,284 |
| 店舗賃借仮勘定 | 215,793 | 203,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 1,449 |
| その他 | -43,177 | -17,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,938 | -873,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,419,278 | 1,128,455 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806,554 | -1,570,524 |
| リース債務の返済による支出 | -159,879 | -274,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -203 |
| 利息の支払額 | -62,933 | -45,617 |
| 配当金の支払額 | -228,684 | -228,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,990 | -1,991,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,981 | -16,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,662 | -497,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,016 | 5,290,397 |
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