松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,057,656 | 1,965,947 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,540,702 | 1,565,204 |
| 減損損失 | 48,286 | 51,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,292 | -82,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,715 | -22,854 |
| 支払利息 | 46,041 | 31,735 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38,676 | -506 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,555 | 12,109 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 441,158 | 356,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,151 | -113,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,157 | -347,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,166 | 97,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,844 | -140,850 |
| その他 | -93,174 | 243,514 |
| 小計 | 3,662,878 | 3,617,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,278,369 | -1,187,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,508 | 2,429,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -1,649,581 | -1,892,997 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 952,570 | 19,152 |
| 店舗賃借仮勘定 | -364,284 | -300,283 |
| 店舗賃借仮勘定 | 203,533 | 117,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 10,616 |
| その他 | -17,388 | -42,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,700 | -2,088,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,128,455 | 1,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -752,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,524 | -1,486,426 |
| リース債務の返済による支出 | -274,433 | -302,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -133 |
| 利息の支払額 | -45,617 | -31,170 |
| 配当金の支払額 | -228,683 | -247,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991,006 | -1,180,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,997 | -14,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,196 | -853,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,290,397 | 4,801,230 |
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