四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,127,354 | -3,558,293 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,932,947 | 2,109,981 |
減損損失 | 227,794 | 1,253,024 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,389 | 154,987 |
受取利息及び受取配当金 | -12,428 | -11,086 |
支払利息 | 25,995 | 40,925 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -82,734 | -67,140 |
店舗閉鎖損失 | 1,853 | 24,871 |
建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 404,353 | 450,304 |
売上債権の増減額(△は増加) | -297,429 | 599,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -445,358 | -401,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -423,752 | -158,325 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -453,192 | -2,681,962 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 884,721 | 985,024 |
その他 | -497,035 | -571,760 |
小計 | 4,428,479 | -1,831,781 |
法人税等の支払額 | -1,077,824 | -1,622,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350,654 | -3,454,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -4,562,439 | -4,166,215 |
有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 89,654 | 70,523 |
店舗賃借仮勘定 | -300,720 | -314,030 |
店舗賃借仮勘定 | 97,594 | 236,944 |
利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 4,429 |
関係会社株式の取得による支出 | -243,224 | - |
その他 | -74,948 | -88,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,991,504 | -4,256,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 4,099,681 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 7,256,631 |
長期借入金の返済による支出 | -1,271,940 | -1,138,442 |
リース債務の返済による支出 | -329,636 | -260,192 |
自己株式の売却による収入 | - | 191 |
自己株式の取得による支出 | - | -200 |
利息の支払額 | -38,062 | -43,378 |
配当金の支払額 | -228,675 | -228,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,686 | 9,685,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,827 | -4,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -514,990 | 1,970,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,563,917 | 10,534,505 |