松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,127,354 | -3,558,293 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,932,947 | 2,109,981 |
| 減損損失 | 227,794 | 1,253,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,389 | 154,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,428 | -11,086 |
| 支払利息 | 25,995 | 40,925 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -82,734 | -67,140 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,853 | 24,871 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 404,353 | 450,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,429 | 599,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,358 | -401,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,752 | -158,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453,192 | -2,681,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 884,721 | 985,024 |
| その他 | -497,035 | -571,760 |
| 小計 | 4,428,479 | -1,831,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,077,824 | -1,622,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350,654 | -3,454,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -4,562,439 | -4,166,215 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 89,654 | 70,523 |
| 店舗賃借仮勘定 | -300,720 | -314,030 |
| 店舗賃借仮勘定 | 97,594 | 236,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 4,429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -243,224 | － |
| その他 | -74,948 | -88,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,991,504 | -4,256,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 4,099,681 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,256,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,940 | -1,138,442 |
| リース債務の返済による支出 | -329,636 | -260,192 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| 利息の支払額 | -38,062 | -43,378 |
| 配当金の支払額 | -228,675 | -228,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,686 | 9,685,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,827 | -4,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,990 | 1,970,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,796,925 | 10,534,505 |
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