松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,558,293 | 1,598,128 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,109,981 | 1,909,996 |
| 減損損失 | 1,253,024 | 313,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,987 | -57,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,086 | -9,858 |
| 支払利息 | 40,925 | 41,276 |
| 助成金等収入 | － | -3,877,849 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -67,140 | 12,950 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,871 | 36,582 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 450,304 | 497,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,234 | 143,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -401,567 | -2,614,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,325 | -574,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,681,962 | -233,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 985,024 | 682,074 |
| その他 | -571,760 | -78,460 |
| 小計 | -1,831,781 | -2,211,560 |
| 助成金等の受取額 | － | 5,073,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,622,789 | -402,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,454,570 | 2,459,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -4,166,215 | -2,638,127 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 70,523 | 1,011 |
| 店舗賃借仮勘定 | -314,030 | -289,100 |
| 店舗賃借仮勘定 | 236,944 | 253,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,429 | 1,894 |
| その他 | -88,038 | -138,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,256,387 | -2,809,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,099,681 | 77 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -86,369 |
| 長期借入れによる収入 | 7,256,631 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,442 | -1,692,026 |
| リース債務の返済による支出 | -260,192 | -157,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -982 |
| 利息の支払額 | -43,378 | -39,274 |
| 配当金の支払額 | -228,674 | -228,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,685,615 | -2,204,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,069 | 11,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970,587 | -2,543,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,534,505 | 8,047,997 |
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