松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,598,128 | 1,733,686 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,909,996 | 1,826,563 |
| 減損損失 | 313,522 | 789,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,645 | -21,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,858 | -9,532 |
| 支払利息 | 41,276 | 41,313 |
| 助成金等収入 | -3,877,849 | -1,968,689 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,950 | -81,365 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,582 | 5,061 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 497,314 | 751,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,181 | -90,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,614,542 | 337,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,611 | -169,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,621 | 678,976 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 682,074 | － |
| その他 | -78,460 | -406,697 |
| 小計 | -2,211,560 | 3,415,883 |
| 助成金等の受取額 | 5,073,849 | 1,968,689 |
| 法人税等の支払額 | -402,586 | -2,143,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,701 | 3,241,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -2,638,127 | -2,570,620 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 1,011 | 82,958 |
| 店舗賃借仮勘定 | -289,100 | -358,315 |
| 店舗賃借仮勘定 | 253,316 | 94,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 2,156 |
| その他 | -138,855 | -104,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809,860 | -2,854,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 77 | 3,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,369 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692,026 | -1,949,736 |
| リース債務の返済による支出 | -157,416 | -164,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -982 | -514 |
| 利息の支払額 | -39,274 | -43,733 |
| 配当金の支払額 | -228,673 | -228,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204,664 | 812,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,326 | 11,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543,496 | 1,211,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,291,129 | 11,502,157 |
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