松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,686 | 1,376,376 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,826,563 | 2,090,833 |
| 減損損失 | 789,545 | 504,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,099 | -144,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -10,950 |
| 支払利息 | 41,313 | 49,790 |
| 助成金等収入 | -1,968,689 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -81,365 | 2,856 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,061 | 1,430 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 751,063 | 925,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,952 | -352,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 337,600 | -244,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,592 | -44,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 678,976 | -891,009 |
| その他 | -406,697 | 346,061 |
| 小計 | 3,415,883 | 3,609,370 |
| 助成金等の受取額 | 1,968,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,143,351 | -728,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241,220 | 2,880,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -2,570,620 | -4,310,715 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 82,958 | 134,742 |
| 店舗賃借仮勘定 | -358,315 | -700,657 |
| 店舗賃借仮勘定 | 94,306 | 32,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,156 | 2,435 |
| その他 | -104,757 | -704,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,854,271 | -5,546,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,949,736 | -2,200,878 |
| リース債務の返済による支出 | -164,952 | -291,095 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -246 |
| 利息の支払額 | -43,733 | -45,808 |
| 配当金の支払額 | -228,669 | -228,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,393 | 2,233,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,684 | 10,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,027 | -422,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,779,375 | 11,504,632 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 147,829 |
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