松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,376 | 1,771,148 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,090,833 | 2,597,887 |
| 減損損失 | 504,387 | 407,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,340 | -73,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,950 | -19,172 |
| 支払利息 | 49,790 | 84,364 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,856 | -29,009 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,430 | 37 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 925,312 | 1,253,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,624 | 119,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,671 | -1,955,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,082 | 1,381,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -891,009 | -899,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 28,758 |
| その他 | 346,061 | -1,158,179 |
| 小計 | 3,609,370 | 3,509,308 |
| 法人税等の支払額 | -728,883 | -1,563,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,487 | 1,945,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -4,310,715 | -6,968,965 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 134,742 | 41,426 |
| 店舗賃借仮勘定 | -700,657 | -1,054,770 |
| 店舗賃借仮勘定 | 32,140 | 127,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,435 | 5,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -501,899 |
| その他 | -704,674 | -125,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,546,729 | -8,476,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,878 | -2,810,448 |
| リース債務の返済による支出 | -291,095 | -447,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -577 |
| 利息の支払額 | -45,808 | -76,085 |
| 配当金の支払額 | -228,763 | -228,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,348 | 2,437,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,320 | 38,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,572 | -4,054,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,504,632 | 11,965,553 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,829 | － |
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