松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,599 | 3,127,354 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,684,630 | 1,932,947 |
| 減損損失 | 132,723 | 227,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,435 | 35,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,764 | -12,428 |
| 支払利息 | 22,478 | 25,995 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,740 | -82,734 |
| 店舗閉鎖損失 | 932 | 1,853 |
| 建設仮勘定・店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 453,352 | 404,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,338 | -297,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,577 | -445,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,736 | -423,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,832 | -453,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 884,721 |
| その他 | 30,549 | -497,035 |
| 小計 | 3,540,665 | 4,428,479 |
| 法人税等の支払額 | -950,727 | -1,077,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,937 | 3,350,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -3,273,394 | -4,562,439 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 4 | 89,654 |
| 店舗賃借仮勘定 | -347,857 | -300,720 |
| 店舗賃借仮勘定 | 97,910 | 97,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 2,579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -243,224 |
| その他 | 618,340 | -74,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,229 | -4,991,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,005 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,519,840 | -1,271,940 |
| リース債務の返済による支出 | -320,499 | -329,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | － |
| 利息の支払額 | -22,224 | -38,062 |
| 配当金の支払額 | -228,678 | -228,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,153 | 1,131,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,612 | -5,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,057 | -514,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,311,916 | 5,796,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
