松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,654,401 | 4,727,927 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,638,243 | 4,029,198 |
| 減損損失 | 570,295 | 816,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,746 | 57,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,277 | -24,378 |
| 支払利息 | 43,061 | 53,709 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,544 | -109,971 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,586 | 7,878 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 923,446 | 1,008,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,517 | -851,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,572,269 | -31,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,582 | 20,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 951,591 | 1,104,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,311,049 | 96,301 |
| その他 | 83,690 | 1,716 |
| 小計 | 6,676,984 | 10,907,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,591,610 | -1,764,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,085,374 | 9,142,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -6,387,386 | -8,499,217 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 330,775 | 137,435 |
| 店舗賃借仮勘定 | -654,077 | -764,616 |
| 店舗賃借仮勘定 | 149,185 | 201,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,577 | 3,146 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -243,224 |
| その他 | -118,276 | -159,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,677,202 | -9,324,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,800,101 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856,762 | -2,201,968 |
| リース債務の返済による支出 | -652,383 | -649,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,094 | -140 |
| 利息の支払額 | -43,725 | -52,898 |
| 配当金の支払額 | -457,354 | -457,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,781 | 2,437,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,720 | -4,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,232 | 2,252,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,311,916 | 8,563,917 |
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