松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,727,927 | -2,931,519 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,029,198 | 4,388,439 |
| 減損損失 | 816,587 | 3,044,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,154 | 237,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,378 | -19,791 |
| 支払利息 | 53,709 | 86,163 |
| 助成金等収入 | － | -1,399,879 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -109,971 | -52,558 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,878 | 46,043 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 1,008,498 | 918,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,763 | 67,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,041 | -303,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,646 | 245,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,104,862 | -2,371,618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,301 | 532,673 |
| その他 | 1,716 | -276,958 |
| 小計 | 10,907,326 | 2,211,847 |
| 助成金等の受取額 | － | 203,879 |
| 法人税等の支払額 | -1,764,533 | -1,882,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,142,792 | 533,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -8,499,217 | -5,917,782 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 137,435 | 73,074 |
| 店舗賃借仮勘定 | -764,616 | -521,686 |
| 店舗賃借仮勘定 | 201,835 | 465,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 5,123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -243,224 | － |
| その他 | -159,432 | -324,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,324,074 | -6,220,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,101,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 7,256,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,968 | -2,635,040 |
| リース債務の返済による支出 | -649,652 | -449,620 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -660 |
| 利息の支払額 | -52,898 | -91,146 |
| 配当金の支払額 | -457,350 | -457,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,437,989 | 7,724,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,706 | -9,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252,001 | 2,027,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,563,917 | 10,591,494 |
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