有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,931,519 | 3,105,159 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,388,439 | 4,043,696 |
| 減損損失 | 3,044,774 | 3,282,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237,742 | 6,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,791 | -17,751 |
| 支払利息 | 86,163 | 78,704 |
| 助成金等収入 | -1,399,879 | -10,097,638 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -52,558 | 36,699 |
| 店舗閉鎖損失 | 46,043 | 39,998 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 918,022 | 1,130,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,714 | -452,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,221 | -3,679,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,822 | -463,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,371,618 | -60,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 532,673 | 682,074 |
| その他 | -276,958 | 493,649 |
| 小計 | 2,211,847 | -1,871,242 |
| 助成金等の受取額 | 203,879 | 11,293,638 |
| 法人税等の支払額 | -1,882,703 | -582,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,023 | 8,840,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -5,917,782 | -5,289,995 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 73,074 | 2,103 |
| 店舗賃借仮勘定 | -521,686 | -607,213 |
| 店舗賃借仮勘定 | 465,986 | 455,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,123 | 2,392 |
| その他 | -324,897 | -262,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,220,180 | -5,699,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,101,179 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,188,035 |
| 長期借入れによる収入 | 7,256,572 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,635,040 | -3,424,046 |
| リース債務の返済による支出 | -449,620 | -311,313 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -982 |
| 利息の支払額 | -91,146 | -78,939 |
| 配当金の支払額 | -457,349 | -457,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,724,125 | -3,460,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,391 | 19,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027,576 | -300,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,591,494 | 10,291,129 |