松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,105,159 | 2,648,755 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,043,696 | 3,841,363 |
| 減損損失 | 3,282,817 | 1,256,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,192 | 77,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,751 | -16,873 |
| 支払利息 | 78,704 | 86,438 |
| 助成金等収入 | -10,097,638 | -1,991,194 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36,699 | -86,928 |
| 店舗閉鎖損失 | 39,998 | 18,564 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 1,130,904 | 1,651,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,033 | -581,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,679,396 | 507,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,705 | 331,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,614 | 1,423,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 682,074 | － |
| その他 | 493,649 | 337,960 |
| 小計 | -1,871,242 | 9,504,442 |
| 助成金等の受取額 | 11,293,638 | 1,991,194 |
| 法人税等の支払額 | -582,120 | -2,848,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,840,274 | 8,647,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -5,289,995 | -5,894,331 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 2,103 | 93,540 |
| 店舗賃借仮勘定 | -607,213 | -778,175 |
| 店舗賃借仮勘定 | 455,927 | 166,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,392 | 2,775 |
| その他 | -262,683 | -160,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,699,469 | -6,570,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,025,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,188,035 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,424,046 | -3,939,089 |
| リース債務の返済による支出 | -311,313 | -369,121 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -982 | -1,513 |
| 利息の支払額 | -78,939 | -85,840 |
| 配当金の支払額 | -457,343 | -457,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,460,660 | -595,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,490 | 6,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,364 | 1,488,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,291,129 | 11,779,375 |
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