松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,648,755 | 4,667,151 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,841,363 | 4,543,653 |
| 減損損失 | 1,256,013 | 1,238,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,825 | -857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,873 | -22,838 |
| 支払利息 | 86,438 | 112,612 |
| 助成金等収入 | -1,991,194 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -86,928 | -79,057 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,564 | 11,740 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 1,651,481 | 1,793,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,552 | -1,349,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,059 | 1,388,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,701 | 441,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,423,826 | -158,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -28,758 |
| その他 | 337,960 | 1,785,378 |
| 小計 | 9,504,442 | 14,343,591 |
| 助成金等の受取額 | 1,991,194 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,848,021 | -1,107,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,647,614 | 13,236,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -5,894,331 | -9,157,816 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 93,540 | 269,614 |
| 店舗賃借仮勘定 | -778,175 | -1,594,448 |
| 店舗賃借仮勘定 | 166,917 | 68,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,775 | 7,176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -322,531 |
| その他 | -160,854 | -1,158,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,570,128 | -11,888,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,025,350 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -6,525,766 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,939,089 | -4,503,351 |
| リース債務の返済による支出 | -369,121 | -661,582 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,898 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,513 | -782 |
| 利息の支払額 | -85,840 | -109,753 |
| 配当金の支払額 | -457,338 | -457,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,655 | 2,741,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,414 | 5,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488,246 | 4,094,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,779,375 | 16,020,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 146,243 |
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