松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,667,151 | 4,309,449 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,543,653 | 5,653,106 |
| 減損損失 | 1,238,781 | 854,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -857 | 72,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,838 | -42,331 |
| 支払利息 | 112,612 | 199,925 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -79,057 | -21,394 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,740 | 328 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 1,793,093 | 2,314,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349,060 | -691,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,388,805 | -3,573,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,577 | 1,635,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,629 | -637,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,758 | 28,758 |
| その他 | 1,785,378 | 413,643 |
| 小計 | 14,343,591 | 10,515,941 |
| 法人税等の支払額 | -1,107,488 | -2,193,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,236,102 | 8,322,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -9,157,816 | -14,354,111 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 269,614 | 41,556 |
| 店舗賃借仮勘定 | -1,594,448 | -2,077,137 |
| 店舗賃借仮勘定 | 68,066 | 148,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 21,087 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -322,531 | -1,225,914 |
| その他 | -1,158,732 | -293,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,888,671 | -17,739,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,525,766 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,503,351 | -5,784,747 |
| リース債務の返済による支出 | -661,582 | -919,168 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -1,208 |
| 利息の支払額 | -109,753 | -193,586 |
| 配当金の支払額 | -457,527 | -457,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,741,378 | 7,143,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,999 | 20,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,094,808 | -2,253,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,020,428 | 13,767,291 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,243 | － |
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