松屋フーズ HD（9887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,309,449 | 7,203,543 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,653,106 | 6,869,685 |
| 減損損失 | 854,445 | 1,186,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,789 | 90,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,331 | -72,389 |
| 支払利息 | 199,925 | 412,092 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21,394 | 13,564 |
| 店舗閉鎖損失 | 328 | 15,115 |
| 建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用 | 2,314,323 | 2,072,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,929 | -1,034,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,573,323 | -681,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635,498 | -723,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -637,350 | 1,401,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,758 | － |
| その他 | 413,643 | 1,078,144 |
| 小計 | 10,515,941 | 17,830,547 |
| 法人税等の支払額 | -2,193,344 | -2,482,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,322,597 | 15,347,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出 | -14,354,111 | -16,296,976 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 41,556 | 6,139 |
| 店舗賃借仮勘定 | -2,077,137 | -1,819,550 |
| 店舗賃借仮勘定 | 148,341 | 109,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,087 | 36,139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,225,914 | -530,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,219,998 |
| その他 | -293,713 | 212,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,739,892 | -26,502,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000,000 | 22,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -22,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 26,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,784,747 | -7,670,687 |
| リース債務の返済による支出 | -919,168 | -991,759 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,676,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,208 | -646 |
| 利息の支払額 | -193,586 | -440,617 |
| 配当金の支払額 | -457,523 | -457,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,143,766 | 25,615,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,392 | 5,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,253,136 | 14,466,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,767,291 | 28,234,158 |
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