キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億3334万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億8048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億4672万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,734 | -1,629 | -3,371 | 5,105 | - | 5,259 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,376 | -3,705 | -214 | -1,329 | - | 3,700 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,541 | -2,155 | -568 | 1,386 | - | 4,522 | 通期 | 5,677 | -3,204 | -2,048 | 2,473 | - | 4,132 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -1,556 | -1,535 | 147 | - | 2,743 | 3Q | 3,348 | -2,443 | -1,395 | 906 | - | 3,639 | 通期 | 6,374 | -4,024 | -3,186 | 2,350 | - | 3,289 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,926 | -4,359 | 1,851 | -2,433 | - | 2,707 | 通期 | 6,394 | -11,729 | 5,693 | -5,335 | - | 3,647 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -5,123 | 3,967 | -4,393 | - | 3,222 | 通期 | 4,896 | -7,724 | 3,640 | -2,829 | - | 4,460 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -482 | -1,734 | 494 | - | 3,222 | 通期 | 6,528 | -1,083 | -5,259 | 5,445 | - | 4,648 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -935 | -141 | -451 | - | 4,056 | 通期 | 5,801 | -1,976 | -3,059 | 3,825 | - | 5,457 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,677 | -1,079 | -839 | 598 | - | 5,209 | 通期 | 6,573 | -2,275 | -3,962 | 4,298 | - | 5,788 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,385 | -874 | -1,991 | 1,511 | - | 5,290 | 通期 | 7,089 | -3,192 | -4,012 | 3,897 | - | 5,655 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,429 | -2,089 | -1,180 | 341 | - | 4,801 | 通期 | 6,724 | -4,239 | -2,507 | 2,485 | - | 5,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,590 | -2,903 | -92 | -313 | - | 5,211 | 通期 | 5,085 | -6,677 | 2,289 | -1,592 | -7,387 | 6,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,351 | -4,992 | 1,132 | -1,641 | - | 5,797 | 通期 | 9,143 | -9,324 | 2,438 | -181 | -6,448 | 8,564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,455 | -4,256 | 9,686 | -7,711 | - | 10,535 | 通期 | 533 | -6,220 | 7,724 | -5,687 | -8,767 | 10,591 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,460 | -2,810 | -2,205 | -350 | - | 8,048 | 通期 | 8,840 | -5,699 | -3,461 | 3,141 | -6,456 | 10,291 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,241 | -2,854 | 812 | 387 | - | 11,502 | 通期 | 8,648 | -6,570 | -596 | 2,077 | -7,687 | 11,779 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,880 | -5,547 | 2,233 | -2,666 | - | 11,505 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 67億3426万
- 2009年3月（連） -64.72%
- 23億7581万
- 2010年3月（連） +138.94%
- 56億7670万
- 2011年3月（連） +12.28%
- 63億7394万
- 2012年3月（連） +0.31%
- 63億9380万
- 2013年3月（連） -23.43%
- 48億9554万
- 2014年3月（連） +33.34%
- 65億2763万
- 2015年3月（連） -11.14%
- 58億73万
- 2016年3月（連） +13.31%
- 65億7305万
- 2017年3月（連） +7.85%
- 70億8883万
- 2018年3月（連） -5.15%
- 67億2369万
- 2019年3月（連） -24.37%
- 50億8537万
- 2020年3月（連） +79.79%
- 91億4279万
- 2021年3月（連） -94.17%
- 5億3302万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 88億4027万
- 2023年3月（連） -2.18%
- 86億4761万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億2929万
- 2009年3月（連）投入+127.39%
- -37億494万
- 2010年3月（連）投入-13.53%
- -32億382万
- 2011年3月（連）投入+25.61%
- -40億2443万
- 2012年3月（連）投入+191.44%
- -117億2876万
- 2013年3月（連）投入-34.14%
- -77億2435万
- 2014年3月（連）投入-85.98%
- -10億8283万
- 2015年3月（連）投入+82.45%
- -19億7566万
- 2016年3月（連）投入+15.16%
- -22億7516万
- 2017年3月（連）投入+40.29%
- -31億9183万
- 2018年3月（連）投入+32.8%
- -42億3862万
- 2019年3月（連）投入+57.53%
- -66億7720万
- 2020年3月（連）投入+39.64%
- -93億2407万
- 2021年3月（連）投入-33.29%
- -62億2018万
- 2022年3月（連）投入-8.37%
- -56億9946万
- 2023年3月（連）投入+15.28%
- -65億7012万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -33億7071万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億1429万
- 2010年3月（連）返済還元
- -20億4812万
- 2011年3月（連）返済還元
- -31億8610万
- 2012年3月（連）資金調達
- 56億9343万
- 2013年3月（連）資金調達
- 36億3999万
- 2014年3月（連）返済還元
- -52億5915万
- 2015年3月（連）返済還元
- -30億5880万
- 2016年3月（連）返済還元
- -39億6200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億1237万
- 2018年3月（連）返済還元
- -25億728万
- 2019年3月（連）資金調達
- 22億8878万
- 2020年3月（連）資金調達
- 24億3798万
- 2021年3月（連）資金調達
- 77億2412万
- 2022年3月（連）返済還元
- -34億6066万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億9565万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 51億496万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億2912万
- 2010年3月（連） プラ転
- 24億7287万
- 2011年3月（連） -4.99%
- 23億4951万
- 2012年3月（連） マイ転
- -53億3495万
- 2013年3月（連）
- -28億2881万
- 2014年3月（連） プラ転
- 54億4479万
- 2015年3月（連） -29.75%
- 38億2507万
- 2016年3月（連） +12.36%
- 42億9789万
- 2017年3月（連） -9.33%
- 38億9700万
- 2018年3月（連） -36.23%
- 24億8507万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億9182万
- 2020年3月（連）
- -1億8128万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -56億8715万
- 2022年3月（連） プラ転
- 31億4080万
- 2023年3月（連） -33.85%
- 20億7748万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -73億8700万
- 2020年3月（連）
- -64億4800万
- 2021年3月（連） -35.96%
- -87億6700万
- 2022年3月（連）
- -64億5600万
- 2023年3月（連） -19.07%
- -76億8700万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 52億5943万
- 2009年3月（連） -29.65%
- 36億9991万
- 2010年3月（連） +11.67%
- 41億3176万
- 2011年3月（連） -20.39%
- 32億8923万
- 2012年3月（連） +10.88%
- 36億4722万
- 2013年3月（連） +22.28%
- 44億5980万
- 2014年3月（連） +4.22%
- 46億4823万
- 2015年3月（連） +17.39%
- 54億5667万
- 2016年3月（連） +6.06%
- 57億8759万
- 2017年3月（連） -2.29%
- 56億5513万
- 2018年3月（連） -0.56%
- 56億2368万
- 2019年3月（連） +12.24%
- 63億1191万
- 2020年3月（連） +35.68%
- 85億6391万
- 2021年3月（連） +23.68%
- 105億9149万
- 2022年3月（連） -2.84%
- 102億9112万
- 2023年3月（連） +14.46%
- 117億7937万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.91%
- 2009年3月（連）
- 3.81%
- 2010年3月（連）
- 9.09%
- 2011年3月（連）
- 9.08%
- 2012年3月（連）
- 8.45%
- 2013年3月（連）
- 6.19%
- 2014年3月（連）
- 8.27%
- 2015年3月（連）
- 7.15%
- 2016年3月（連）
- 7.83%
- 2017年3月（連）
- 7.96%
- 2018年3月（連）
- 7.23%
- 2019年3月（連）
- 5.18%
- 2020年3月（連）
- 8.58%
- 2021年3月（連）
- 0.56%
- 2022年3月（連）
- 9.36%
- 2023年3月（連）
- 8.11%